الاستفادة من الأخبار المهمة في التداول
تتداول شركات التداول والبنوك استراتيجيات فوركس متنوعة بناءً على أخبار التداول، بصفتنا من المتداولين الأفراد ، لدينا أيضًا فرصة للتداول بنجاح بمساعدة الأخبار وتحليلات السوق. تابع هذا المقال وستعرف كيفية القيام بذلك
نظرية كفاءة السوق
وفقًا لنظرية كفاءة السوق أو الأسواق الأكثر كفاءة: يتم تسعير جميع المعلومات ذات الصلة بتكوين الأسعار في البورصة بشكل فوري وتتوافق جميع الأسعار المتداولة حاليًا مع قيمتها الحقيقية
فالأسواق ليست فعالة لأن المشاركين فيها هم أشخاص يتصرفون عاطفياً وليس بعقلانية، إذا كان كل شخص لديه حق الوصول إلى نفس المعلومات ، فلا يزال هناك عملية صنع قرار مختلفة
بالإضافة إلى ذلك ، هناك فقاعات بالفعل ، لأنه يمكننا بالتأكيد التعرف على وضع السوق الحالي ، لكننا غالبًا لا نكون قادرين على العثور على نقطة الدخول / الخروج الصحيحة
لذلك فإن استخدام المعلومات مختلف تمامًا
كيف يمكنك الاستفادة من الأخبار المهمة في التداول؟
فيما يتعلق بتداولنا اليومي ، هناك فرص لاستغلال أخبار التداول الناشئة أو أخبار الأعمال التجارية بشكل مربح حتى بعد صدورها
كيف يعمل هذا وما هي الاحتمالات المتاحة لاستخدام أخبار التداول بكفاءة ؟ سنوضح لك في سياق إضافي من المقالة
سندرس الآن تداول العملات الأجنبية
يعني تداول الفوركس أننا نتداول بزوج من العملات مقابل بعضهما البعض، إذا كنت ترغب في تداول زوج عملات اليورو دولار ، واخترت صفقة شراء، فإنك تشتري اليورو وتبيع الدولار الأمريكي في نفس الوقت
إذا كنت ترغب في تداول الفوركس بنجاح ، عليك أولاً أن تفهم من هم المشاركين في السوق وأي المؤسسات لها تأثير على أسعار الصرف
نبدأ بالمشاركين في السوق
هناك بالطبع المضاربين الصغار ، ومشاركين آخرين بنوايا مختلفة يبحرون في عالم الفوركس، وهناك أكبر المؤسسات تأثيرا على أسعار الصرف وهم
- البنوك المركزية
- بنوك الاستثمار
- الشركات الدولية
- الوسطاء وصناديق التحوط
ويمكن القول إن سوق الصرف الأجنبي هو أكثر الأسواق سيولة يمكنك التداول فيها، على عكس تداول الأسهم ، تكون ساعات التداول من الاثنين إلى الجمعة على مدار الساعة
من الذي يؤثر على أسعار صرف العملات الأجنبية؟
البنوك المركزية للبلد المعني أو منطقة العملة لها التأثير الأكبر على العملة.
تنشأ التغييرات في سوق الصرف الأجنبي اعتمادًا على الوضع الاقتصادي ، وأهداف سياسة الأسعار لهذه المؤسسات، على سبيل المثال : يمثل هدف التضخم البالغ 2٪ الأولوية القصوى للعديد من البنوك المركزية، يمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التيسير الكمي أو التغييرات في أسعار الفائدة الرئيسية
من أجل تحريك سعر الصرف في اتجاه معين وتصحيح تيار السوق المزعوم ، تتداول البنوك المركزية في سوق الصرف الأجنبي أو تكتب رسائل مقابلة للتأثير على بقية المشاركين في السوق
إذا أردنا استخدام أخبار التداول لأنفسنا والعمل في سوق الفوركس ، فعلينا الانتباه إلى تصرفات وبيانات البنوك المركزية وأعضائها والتغيير في سعر الفائدة الرئيسي له التأثير الأكبر على العملة
يجتمع معظم محافظي البنوك المركزية ما بين 10-12 مرة في السنة ويقررون ما إذا كانوا سيغيرون سعر الفائدة الرئيسي أو يبقونه
ماذا يحدث للعملة عند اتخاذ الاجراءات التالية؟
خفض سعر الفائدة: عملة البلاد آخذة في الضعف – السعر آخذ في الانخفاض
مسح سعر الفائدة: تم تعزيز عملة البلاد – ارتفاع سعر الفائدة
يوفر هذا للمتداولين فرصًا جيدة لاستخدام ارتفاع أو انخفاض العملة لتحقيق أرباح من المضاربة
نظرًا لأن عملة واحدة فقط تتأثر بمثل هذا الحدث ، ولكن يمكن تداول الأزواج في سوق الفوركس
يجب أن يكون لهذه العملة الثانية الخاصية المعاكسة، هذا يعني: إذا كنت تتوقع أن يرتفع سعر الفائدة الرئيسي (العملة القوية) في البنك المركزي ألف مثلا ، فإنك تبحث عن البنك المركزي باء بعملة ضعيفة كنظير
فمثلا: في وضع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الحالي ، سيكون الزوج القوي هو الدولار الأمريكي والزوج الضعيف سيكون الجنيه الإسترليني
بينما يفكر بنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة (التي ستقوّي الدولار الأمريكي) ، يحتاج بنك إنجلترا إلى تحفيز الاقتصاد من خلال التيسير الكمي وخفض أسعار الفائدة، لكي لا ينخفض الجنيه الإسترليني
كيف تستفيد من قرارات سعر الفائدة الرئيسية؟
هناك طريقتان يمكن من خلالهما تداول أخبار البنك المركزي
أولا: تداول أثناء الخبر
ثانيا: تداول خارج الخبر
إذا كنت ترغب في إجراء صفقة ما أثناء الخبر ، فإنك تفتح الصفقة قبل ساعات / أيام قليلة من الخبر
ستفعل ذلك عندما تكون متأكدًا من الإجراء الذي سيتخذه البنك المركزي قريبًا
مثال:
إنك تفترض أن بنك إنجلترا سيعلن عن خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة يوم الخميس كجزء من قرار سعر الفائدة، لم يتم تسعير السوق بالكامل بعد في هذا الخبر حيث لا تزال هناك فرصة للحفاظ على السعر الرئيسي الحالي
الآن تقوم ببيع زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي بالفعل صباح يوم الاثنين ، وتفترض أن المشاركين في السوق من بعدك سيتوقعون أيضًا خفضًا في سعر الفائدة وسيقومون ببيع الجنيه الإسترليني في الفترة التي تسبق الخبر
ملاحظة: كلما دخلت في مثل هذه الصفقة مبكرًا ، زاد الربح المحتمل، للقيام بذلك ، يجب أن يكون لديك الكثير من الثقة بالنفس في هذه الصفقة بناءً على البيانات وأصوات المحللين
أين المخرج المناسب؟
إذا كنت تريد الأمان، فقم بإنهاء التداول قبل وقت الخبر، خلاف ذلك ، يمكن أن تٌدمر أدائك بسبب التقلبات العالية (أو يمكن أن يتحسن بشكل كبير إذا استمر السعر في التحرك في اتجاهك)
إليكم مثال عملي من عام 2016 يوضح هذا الإجراء
زوج العملات الأجنبية الذي يتم تداوله هو الاسترالي دولار ، كان من المتوقع قطع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، أي شخص أجرى عملية بيع على هذا الزوج في الصباح وأنهى التداول قبل فترة وجيزة أو في الدقائق الأولى بعد الإعلان عن خفض سعر الفائدة ،يحصل على أرباح أعلى من المتوقع
من أين يمكنني التعرف على أخبار التداول المهمة؟
من أجل التعرف على مثل هذه الأخبار في الوقت المناسب والاستعداد وفقًا لها ، نحتاج إلى تقويم موثوق لأخبار الأعمال
يمكنك العثور على تقاويم مجانية مع عروض مفصلة من المواقع التالية
- investing
- tradingeconomics
- forex factory
لا تُظهر التقويمات الإصدارات القادمة من البيانات الاقتصادية المهمة فحسب ، بل تُظهر أيضًا التطورات والتقديرات بالإضافة إلى صلتها بالأسواق
من واجب كل متداول مراجعة التقويم كل يوم قبل بدء التداول
بالإضافة إلى أخبار البنك المركزي
طريقة عمل المتداول اليومي مع البيانات الاقتصادية
من المؤكد أن أخبار البنك المركزي هي أهم الأخبار في أسبوع التداول ، حيث تحدث تقلبات عالية وتنشأ فرص تداول جديدة
لكن معظم البنوك المركزية الرئيسية ليس لديها سوى قرار واحد بشأن سعر الفائدة شهريًا ، وبالتالي لا يوجد سوى خبر أو اثنين في الأسبوع إجمالاً
لحسن الحظ ، هناك أخبار أخرى تخلق تقلبات صحية وتمنحنا القدرة على وضع التداولات بشكل معقول
من الضروري أيضا عمل إعداد شامل للتقويم الاقتصادي
تُميّز الأحداث المهمة القادمة باللون الأحمر
مثال: إذا كان معدل التضخم <0.2٪ فقط بدلاً من المعدل المتوقع عند 0.6٪ ، فإننا نتوقع انخفاض الجنيه الإسترليني
لماذا ا؟ لأن القيمة <0.2٪ بعيدة عن هدف بنك إنجلترا البالغ 2٪ ، وبالتالي يمكن للمرء أن يتوقع المزيد من الإجراءات من قبل بنك إنجلترا لإضعاف العملة
الهدف هنا هو الدخول إلى السوق في أقرب وقت ممكن بعد صدور الخبر (خلال أول 5 دقائق) أو الدخول بسعر أرخص بعد العودة عبر تصحيح فيبوناتشي أو مناطق المقاومة
يمكنك أيضًا وضع صفقتين، واحد على الفور والثاني بعد عودة محتملة
استنتاج
التداول اليومي بمساعدة أخبار التداول مفيد بشكل خاص في سوق الفوركس
حيث توفر قرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية أو الأخبار ذات المخاطر المماثلة فرصًا ممتازة للمتداولين
يعد الإعداد المناسب مهمًا للغاية، وكذلك فهم الاقتصاد الكلي ، مثل أهداف وتدابير البنوك المركزية وعمل الاقتصادات
لقراءة المزيد من المقالات التعليمية :
كيف تتداول بإستخدام خطوط الإتجاه؟ ، إضغط هنا
أفضل أزواج العملات في التداول، إضغط هنا
