ارتفع سعر الذهب (XAU/USD) إلى 1960 دولارًا بعد وقوع تفجير في مستشفى غزة. يواصل سعر الذهب حركته الصعودية نتيجة لاستمرار جذب المستثمرين للمعادن الثمينة بسبب الأزمة المتفاقمة في الشرق الأوسط. حقق الذهب اختراقًا للمستوى السعري الذي تراوح بين 1909 و1932 دولارًا، وذلك على الرغم من أن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية رفعت توقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال العام 2023.

زاد الطلب على الذهب بشكل كبير بسبب التصاعد في الصراع بين إسرائيل وفلسطين بعد الهجوم على مستشفى في غزة، الذي أدى إلى وفاة المئات من المدنيين. هذا الصراع فتح الباب أمام تدخل إيران، حيث حذرت إيران في وقت سابق من تدخل محتمل إذا قررت إسرائيل شن هجوم بري. بالإضافة إلى ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

الدولار الأمريكي يتمسك بمركزه في نطاق ضيق قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. من المهم مراقبة ما إذا كان جيروم باول سيؤكد مدى ملائمة تشديد السياسة النقدية أكثر أم سينضم إلى زملائه في البنك الاحتياطي الفيدرالي الذين يرون ضرورة الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

سعر الذهب يستهدف التقاط المستوى المقاوم الهام عند 1950 دولارًا بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية. تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بعد الهجوم على مستشفى في غزة، حيث أسفر الهجوم عن وفاة حوالي 500 مدني. في الوقت نفسه، تم إلغاء زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى الأردن بسبب تصاعد الاضطرابات المدنية بعد الانفجار في مستشفى غزة.

سعر الذهب ارتفع أيضًا بعدما وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات لفلسطين فيما يتعلق بانفجار مستشفى غزة، حيث أكد أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل وتلتزم بضمان حصولها على الدعم اللازم للحفاظ على أمنها. بالإضافة إلى ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فلسطين بهدف استئصال مصادر دخل حماس في الضفة الغربية وقطاع غزة. تظل مخاطر التدخل من قبل دول أخرى في الشرق الأوسط، مثل إيران، قائمة، مما يمكن أن يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد بشكل أكبر.

تحسنت جاذبية سعر الذهب بشكل ملحوظ بسبب تفاقم التوترات في الشرق الأوسط، وذلك على الرغم من إصدار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المشجعة. أعلن مكتب الإحصاء الأمريكي أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7% بسبب الطلب القوي على السيارات وزيادة تناول الطعام خارج المنزل وارتفاع أسعار البنزين، بينما كان المتوقع نموًا بنسبة 0.3%. ارتفعت مبيعات التجزئة في أغسطس بنسبة 0.8%، وتم تعديل إحصاءات شهر أغسطس بزيادة قدرها 0.6%.

زادت مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات بنسبة 0.6%، بينما كان المتوقع زيادة نموها بنسبة 0.2%. يبدو أن الإنفاق الاستهلاكي القوي مدعوم بالطلب القوي على العمالة وزيادة الأجور المستمرة، مما يمكن أن يزيد من توقعات التضخم الاستهلاكي ويزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وقد أظهر النمو الإيجابي في الإنفاق الاستهلاكي في سبتمبر تحسنًا في بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، على الرغم من التحديات الموسمية وارتفاع تكاليف الاقتراض. بالنسبة للدولار الأمريكي، يتمتع بالدعم أعلى مستوى حيوي عند 106.00، لكنه لم يتمكن من استمرار صعوده ولا يزال معظم المتداولين يتوقعون أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير.

وفقًا لأداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME، يتوقع المتداولون بنسبة 90% أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%-5.50%. ومع ذلك، زادت احتمالات زيادة أخرى في أسعار الفائدة في أحد اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين في عام 2023 إلى 38% مقابل 30% التي سجلت يوم الثلاثاء.

نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثالث سجل أداءً إيجابيًا، مما أدى إلى تقليل التوقعات بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي والضغط على الدولار الأمريكي كملاذ آمن. ارتفع معدل النمو في الصين في الربع الثالث إلى 1.3% مقابل توقعات السوق التي كانت تشير إلى 1.0% و0.5% في الربع الثاني من عام 2023. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4.9% مقابل تقديرات السوق التي كانت 4.4%.

في الوقت نفسه، يتجه المستثمرون نحو خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيُلقى يوم الخميس. ستتركز اهتمامات السوق بشكل رئيسي على توجيهات أسعار الفائدة، حيث دعم زملاء باول في البنك الاحتياطي الفيدرالي الحاجة إلى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير عند 5.25%-5.50% بسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.85%.

رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أشارت هذا الأسبوع إلى أن ارتفاع عوائد السندات الطويلة يعادل رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. وأشارت إلى أن خطر رفع أسعار الفائدة بمقدار أكبر قد يؤدي إلى ركود في الاقتصاد.

من الناحية الفنية، يقفز سعر الذهب إلى 1960 دولارًا، محققًا أعلى مستوياته خلال شهرين، ويتجاوز مستوى 1947 دولارًا بعد تماسكه فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم (EMA) البالغ 1905 دولارً. من المتوقع أن يستمر سعر الذهب في الارتفاع نحو المستوى المقاوم الهام عند 1950 دولارًا.