النقاط الرئيسية :

• الذهب ينخفض ​​للمرة الأولى في ثلاثة أيام ، ويتلاشى من أدنى مستوى في سبعة أسابيع.
• لا يزال البائعون مترددين مع تضاؤل ​​معنويات السوق قبل البيانات / الأحداث الرئيسية.
• الفدرالي المختلط والعائدات المتشائمة والمخاوف الجيوسياسية تبقي المشترين على أهبة الاستعداد.
• توقعات أسعار الذهب: يظهر مسار أقل مقاومة لـ XAU / USD هبوطيًا ، وتتطلع بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب (XAU / USD) يستقر في اتجاه صعودي على مدى يومين بينما يسجل خسائر معتدلة حول 1797 دولارًا أمريكيًا في وقت مبكر من صباح الأربعاء في أوروبا. وبذلك ، يعزز المعدن الأصفر مكاسبه الأسبوعية بينما يتلاشى الارتداد من أدنى مستوياته منذ أواخر نوفمبر.

تردد السوق قبل المحفزات الحاسمة ينضم إلى الإشارات المتضاربة من البنوك المركزية وأحداث المخاطرة لدعم آخر ضعف في المعدن. ومن التحديات أيضًا لمشتري الذهب هو التوسع لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM إلى 57.6 مقابل 57.5 المتوقع.

ومع ذلك ، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك يوم الثلاثاء إن هناك "خطرًا حقيقيًا" من انحراف توقعات التضخم عن هدف الاحتياط الفيدرالي 2.0٪ إلى 4٪ أو أعلى. من ناحية أخرى ، حيث قال رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه يعتقد أن السؤال مفتوحًا عما إذا كان يتعين على الاحتياط الفيدرالي أن يصبح أكثر تقييدًا (أي رفع أسعار الفائدة فوق المنطقة "المحايدة" 2.0٪ -2.5٪).

على صفحة أخرى ، في مكان آخر ، التصويت الإجرائي لمجلس الشيوخ الأمريكي على قانون المنافسة الصيني والأحاديث حول روسيا وأوكرانيا ، بالإضافة إلى المخاوف المختلطة بشأن التضخم العالمي ، تتحدى مزاج السوق وتؤثر على أسعار الذهب.

وسط هذه المسرحيات ، تتلاشى عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات انتعاش اليوم السابق من أدنى مستوى أسبوعي بالقرب من 1.80٪ بينما يبدو أن النتائج المتفائلة لمقاييس وول ستريت تساعد مؤشر S&P 500 الآجلة على البقاء ثابتة حول 4555 على أبعد تقدير.

بالتطلع إلى المستقبل ، فإن الإشارة المبكرة إلى تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي (NFP) يوم الجمعة ، وتحديداً تغيير التوظيف ADP في الولايات المتحدة لشهر يناير ، والمتوقع 207 ألف مقابل 807 ألف سابقًا ، ستكون مهمة للاتجاه الفوري. مع ذلك ، سيتم إيلاء اهتمام كبير للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وتقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم الجمعة ، ناهيك عن بنك الاحتياطي الفيدرالي.

التحليل الفني

على الرغم من أن إشارات MACD الهبوطية تفضل رفض 200-DMA لمشتري الذهب ، فإن ارتداد المتوسط المتحرك  100 و 50٪ فيبوناتشي (Fibo.) للاتجاه الصعودي لشهر أغسطس-نوفمبر ، على التوالي بالقرب من 1795 دولارًا و 1782 دولارًا أمريكيًا ، يتحدى الضعف الإضافي للسلعة.

نظرًا لمزاج السوق الحذر قبل البيانات / الأحداث الحاسمة ، إلى جانب فشل المعدن في التغلب على المتوسطات المتحركة الرئيسية ، فمن المرجح أن تظل أسعار الذهب مهمشة ما لم يتم كسر 1782 دولارًا أمريكيًا.

ومع ذلك ، فإن كسرًا هبوطيًا واضحًا عند 1782 دولارًا لن يتردد في توجيه بائعي الذهب نحو 61.8٪ فيبوناتشي. المستوى بالقرب من 1760 دولارًا ، والذي يحمل مفتاح هيمنة دب الذهب.

بدلاً من ذلك ، سيؤدي الإغلاق اليومي بعد مستوى المتوسط المتحرك 200 البالغ 1806 دولارات إلى توجيه مشتري الذهب نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6٪ البالغ 1832 دولارًا.

ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع الذهب الذي تجاوز 1832 دولارًا أمريكيًا سيكون موضع تساؤل عند ذروة شهر يناير عند حوالي 1،854 دولارًا أمريكيًا ، وسيؤدي كسرها إلى تصعيد الارتفاع نحو أعلى مستوى في أواخر عام 2021 عند 1877 دولارًا.