يتم تداول الدولار الأمريكي (USD) بإستقرار في ظل تراجع طفيف للأسواق. يتجنب المتداولون الدخول في السوق قبيل الحدث المهم المقرر يوم الخميس، حيث من المتوقع الكشف عن أرقام التضخم الأمريكي من خلال مؤشر أسعار المستهلك (CPI). وتظهر التوقعات تراجعًا مقارنةً بالمرات السابقة، حيث قد يضطر المجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقتٍ قريب، بدلاً من تأجيل هذا القرار.

في السياق الاقتصادي، يُنتظر تقويم اقتصادي معتدل، ولكن النقطة المهمة تتمثل في الخطاب المتوقع من جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. يُعرف ويليامز بموقفه المحايد البارز في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC). لذا، أي تصريحات تحمل طابعًا قويًا أو سلبيًا منه قد تتسبب في تأثيرات على الأسواق المالية. من المتوقع أن يلقي خطابه حوالي الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

الملخص اليومي لمحركات السوق:

-في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، نشرت جمعية المصرفيين للرهن العقاري (MBA) إحصائيات الطلبات الأسبوعية للرهن العقاري. وقد شهد الأسبوع الأخير من ديسمبر انخفاضًا بنسبة 10.7%، بينما سجل الأسبوع الأول من يناير زيادة بنسبة 9.9%.
-من المتوقع صدور مخزونات الجملة الأمريكية حوالي الساعة 15:00. يتوقع الخبراء أن تسجل تراجعًا قدره -0.2% لشهر نوفمبر.

-تستعد وزارة الخزانة الأمريكية للعودة إلى الأسواق من جديد، حيث ستقوم بإجراء مزاد لبيع سندات بأجل 10 سنوات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا المزاد قرابة الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.

-سيجري الحدث الرئيسي لهذا الأربعاء في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش، وسيتضمن كلمة من قبل جون ويليامز، العضو في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

-شهدت أسواق الأسهم تباينًا في أدائها يوم الأربعاء، حيث سجلت البورصة اليابانية أداءً إيجابيًا بارزًا، وسط ارتفاع ملحوظ في مؤشر نيكاي إلى أعلى مستوياته التاريخية. بينما تواجه الأسواق الصينية تحديات، مع تسجيلها نتائج سلبية، ويرجح المحللون أن يكون المستثمرون في انتظار إجراءات تحفيز إضافية من الحكومة الصينية قبل اتخاذ قرارات الاستثمار. أما في الأسواق الأوروبية والأمريكية، فقد سجلت الأسهم أداءً معتدلًا إيجابيًا، حيث ارتفعت بنسبة تقارب 0.50%.

-تظهر إحصائيات أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME أن هناك احتمالية تصل إلى 95.3% لعدم تغيير الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في 31 يناير. بينما يتوقع نسبة قليلة، وهي حوالي 4.7%، أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة.

-تتمركز السندات الحكومية الأمريكية ذات العائد لمدة 10 سنوات حول نسبة 4%، مع تنامي الضغوط المطلوبة لتخفيض معدلات الفائدة. يُظهر هذا السيناريو إحتمالية تراجع قيمة الدولار الأمريكي في المستقبل القريب.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: استقرار مؤقت

يواجه الدولار الأمريكي فترة استقرار بعد أداء قوي يوم الثلاثاء، حسب ما يظهر من مؤشر الدولار الأمريكي (DXY). على الرغم من التحسن الذي شهدناه في هذا المؤشر يوم الأربعاء، يبدو أنه سيحافظ على استقراره قبل الحدث المهم هذا الأسبوع، وهو نتائج مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدوره يوم الخميس. لا يُتوقع حدوث تقلبات كبيرة في هذا الأسبوع، مالم يظهر عامل محفز يغير الوضع الراهن.

عند النظر في المستويات العلوية للمتابعة، نجد أن المستوى الأول يبلغ 103.00 تقريبًا، وهو يتوافق مع خط الاتجاه المستخرج من القمم المسجلة في 3 أكتوبر و8 ديسمبر. إذا تم اختراق هذا المستوى وأغلق أعلى منه، فسيتم تفعيل المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، والذي يقع عند 103.43. وعلى الرغم من أن المستوى 104.00 قد يبدو بعيدًا، إلا أنه يمكن أن يكون له تأثير، خاصة مع اعتبار منطقة 103.78، والتي تمثل المتوسط المتحرك البسيط لـ 55 يومًا، كمستوى مقاومة محتمل.

من الناحية المعاكسة، سيشجع الاستمرار في تحرك الأسعار باتجاه فوق الخط الهابط الموجود عند 101.74 الذي ظل ثابتًا خلال نصف شهر ديسمبر، المضاربين على شراء الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى زيادة قيمته. وإذا تمكن مؤشر DXY من اختراق هذا المستوى، فقد نشهد اختبارًا للقيمة القريبة من 100.80 كقاع جديد.